график и Программа курса
Основным недостатком финансовых моделей, которые рекламируют в сети и на многих курсах является то, что они написаны по старым классических учебникам по финансовому менеджменту с обычной адаптацией их в EXCEL. В то же время за последние годы ситуация во всем мире существенно изменилась. Изменились и экономические условия, простое копирование классических формул DuPont или показателей оценки инвестпроектов делает эти модели нерабочими.
Данная программа составлена на основе существующей практики работы финансовых директоров, которые работают в современных реальных условиях
Какие навыки вы приобретете:
- Понимать недостатки стандартных шаблонов финансовых моделей из сети и их несоответствие к вашей конкретной ситуации.
- Сможете самостоятельно создавать финансовые модели с нуля, с учетом существующей сейчас экономической реальности.
- Навыки работы с гибким бюджетом при быстроменяющихся экономических условиях.
УРОВЕНЬ 1
Построение финансовой модели развитие предприятия в краткосрочной и среднесрочной перспективе
1. Основы финансового моделирования.
- Стандарты и общие требования к финансовой модели.
- Использование различных функций Excel для финансового моделирования
- Практические задания в Excel, охватывающие функции, используемые в финансовом моделировании.
- Написание формул для флагов.
- Составление бюджетов компании с учетом влияния НДС
- Построение единой финансовой модели на основе краткосрочных бюджетов и заключенных контрактов
- Учет влияния фактора прироста активов и возможного овертрейдинга.
- Учет капитализированных процентов, курсовых разниц, убытка прошлых лет, прогноз отложенных налоговых активов.
- Анализ и создание финансовой отчетности, включая прогноз ОДДС, ОПУ и баланса.
- Расчет стоимости капитала (WACC) в условиях сегодняшней экономической реальности.
- Проведение план-факт анализа
- Методы прогнозирования денежных потоков для компаний, работающих с широкой номенклатурой товаров (услуг)
- Прогнозирование операционных показателей, таких как выручка и OPEXв среднесрочной перспективе
- Прогнозирование расчетов НДС и налога на прибыль.
- Расчет основных экономических показателей для анализа финансового положения компании с учетом сегодняшней экономической реальности
УРОВЕНЬ 2
Адаптация финансовой модели при принятии нового инвестиционного проекта
1. Методы оценки инвестиций
- Оценка инвестиционных проектов с использованием 5 основных показателей
- Учет влияния инфляции и налогообложения при оценке на основе дисконтированных денежных потоков
- Корректировка оценки инвестиций с учетом риска и неопределенности
- Расчет свободного денежного потока по проекту отдельно для инвесторов проекта и для собственников компании.
- Расчет стоимости собственного капитала и средневзвешенной стоимости капитала.
- Показатели инвестиционной привлекательности.
- Адаптация финансовой модели для учета кредитов и субсидий.
- Оценка бизнеса с использованием метода DCF и анализ чувствительности.
- Прогнозирование капитальных затрат (CAPEX).
- Оценка чувствительности прибыли к изменениям рыночных условий.
- Расчет потребности в оборотном капитале на основе финансовой модели, а также прогнозирование его дефицита или профицита
преподаватель
Даценко
Александр Васильевич
Ведущий специалист по МСФО и финансовому менеджменту, аудитор, имеющий большой практический опыт составления финансовой отчетности по МСФО в крупных компаниях банковской и нефтегазовой сферы.
Компетенции
- МСФО и GAAP. Составление отчетности по МСФО российских компаний и банков. Составление консолидированной отчетности
- Построение системы бухгалтерского, управленческого и налогового учета
- Бухгалтерское и налоговое регулирование внешнеторговых операций, операций иностранных фирм и их представительств. Валютное регулирование
- Регулирование, учет и контроль финансовых потоков компаний. Организация системы внутренней финансовой отчетности холдинга. Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности
- Ведение работы с банками, ГНИ
- Квалификация Международной ассоциации присяжных сертифицированных бухгалтеров АССА — DipIFR.
- Подготовка по МСФО (Diploma in International Accounting Standards from Institute of Financial Accountants, U.K.).
- Аттестованный преподаватель Института Профессиональных Бухгалтеров России (ИПБ России).
- Общий аудит (квалификационный аттестат).
- Банковский аудит (квалификационный аттестат).
- Налоговый консультант (курсы повышения квалификации)
- Финансовый менеджмент (Академия Международного Сотрудничества)
Профессиональный опыт
- Начальник отдела отчетности по МСФО Аудиторской фирмы "Аконт-Финанс"
- Аудитор (стаж практической работы по МСФО более 20 лет).
- Бизнес-тренер по обучению персонала по МСФО в ОАО "ЛукОйл". Подготовка персонала к сдаче экзамена на получение квалификации ACCA DipIFR.
- ОАО "Газпром Газэнергосеть" - тренер по подготовке персонала для сдачи экзамена на получение квалификации по МСФО ACCA - DipIFR, консультант по составлению консолидированной финансовой отчетсности.
Стоимость полного курса
30 000 ₽
Стоимость 1 блока на выбор
18 000 ₽
Место проведения занятий
МДЦ "Нептун"
Международный деловой центр "Нептун" находится в центральной части города по адресу: наб. Обводного канала 93А.
Пешая доступность от трех станций метрополитена: Пушкинская / Звенигородская, Обводный канал.
Заезд на парковку с наб. Обводного канала.
Удобная парковка
Всем слушателям доступна бесплатная круглосуточная охраняемая парковка.
Заезд со стороны наб. Обводного канала под шлагбаум.
На КПП сообщите, что Вы приехали в учебный центр "ОМКЦ".
Кофе-брейк и ресторан
Слушателям посещающим очные занятия и семинары доступен кофе-брейк в аудитории, а также кафе и ресторан на территории делового центра.
Для очных слушателей семинаров в стоимость уже входит вкусный обед в ресторане.
Центр города
Комфортная транспортная доступность как на машине, так и на общественном транспорте.
10-15 минут пешком от трех станций метро: Пушкинская / Звенигородская, Обводный канал.
Удобные конференц-залы
Слушателям доступны как небольшие аудитории до 10 человек для проведения занятий, так и комфортные конференц-залы до 100 человек.
Запись на курс
Заполните форму записи на курс и мы свяжемся с Вами!
Обращаем Ваше внимание, что для получения удостоверения о повышении квалификации необходимо предоставить следующий пакет документов:
- Скан-копия паспорта;
- Скан-копия документа об образовании или справка об обучении для лиц, получающих высшее образование;
- Скан-копия документа об изменении ФИО (при необходимости);
- Скан-копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
Если у Вас остались какие-либо вопросы - мы с удовольствием ответим.
(ст. метро Звенигородская / Пушкинская)
СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ
